基金净值是什么?
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基金净值
老师回答
基金净值是指每个基金单位所代表的价值，其计算公式为：基金净值=(总资产-总负债)÷基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金资产的估值是计算基金净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的，所以必须于每个交易日对基金净值重新计算。开放式基金在每个交易日都会公告单位净值，净值是其计价基础，申购和赎回价格都取决于当日的单位净值。
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